株本はインチキか? 2006年 3月26日
ろくでなし日記 のうがきシリーズ
ご注意 今日は投機ネタですので、投資家の方はノイズになるので読まないで下さい。
カリスマトレーダーの株本を読んでも成功しないワケ
巷ではあいかわらず、株本が溢れてますなぁ・・・・・
良心のひとかけらもない儲け主義のセミナー屋と出版屋どもが
インパクト重視で頭を悩ませながらタイトルを考えるので・・・・
タイトルは当然ドンドン過激になる・・・・・
200万が一億!! 主婦が3000万稼いだ!!
毎日が給料日!! ニートの俺が2億稼いだ!!
1年で3億稼いだOX式投資法!!
次々とエスカレートする過激なタイトルは見ていて笑えます。
これらの本を読んで、おめでたい連中が希望を感じたり望む事は、
ズバリ株でメシを食うということです・・・
株でメシを食う!!
うーん・・・・この言葉はとってもエキセントリックだねぇ・・・・
・ 満員電車から開放され、出勤する必要がない。
・ 脂ぎったセクハラ上司の機嫌を気にする必要はない。
・ マーケットに時々生まれる歪みをとらえる事が出来れば信じられない
ほどの富が転がり込んでくる・・・
と素人のヘタレどもは甘い幻想を抱きます・・・・
また・・・
ニートが!! 主婦が!! 5時間で習得する必勝法!! 1日たったの15分!!
など、これらのうたい文句がさらに おめでたい連中の
幻想と欲望を助長させ、しかもそれが簡単に達成できそうな気をおこさせます
トレードで成功し生計をたてるという事を・・・
つまり、F1パイロットやプロ野球選手になるのと同じくらい難しい事を
簡単だ!! と素人どもに錯覚させてしまう過激なタイトルはどうかな?
とは思いますが・・・・
まぁ・・・出版屋もセミナー屋も商売ですから仕方がない・・・・
商売とは非情な世界です!! 過酷な競争に勝つためには
詐欺にならない範囲内で馬鹿どもをそそのかし
売上をあげなくてはいけません!!馬鹿はウチがエサにしなくても、どうせ他でエサになるんじゃい!!
だったらウチがエサにして儲けて何が悪い!!
(出版屋、セミナー屋の皆さま・・・本当の事を言ってごめんなさい)
綺麗こどではメシは食えん!!
シノギはシノギなんじゃい!!
という事なんですかねぇ・・・・・
それに・・・・まぁ・・・良心のひとかけらもない投機家の我々としても・・・
株本を読んで自分でも出来ると勘違いする馬鹿がいないと
エサの供給がなくなって商売あがったりです
さて・・・ご存知のように・・・・
カリスマトレーダーが著者となってイロイロな過激なタイトルの本を出していますが
結論から言うと・・・インチキではありません・・・・
ただし、トレードの経験もないアナリストと称する予想屋が書いた本は実戦では
まるっきり役にたちません。 インチキ本です。
また、強気相場が始まってからマグレで勝ち教祖様と祭り上げられている方もいらっ
しゃいますので注意が必要です。
しかし・・・本当に成功したトレーダーが書いた本ならばインチキではありません。
がっ!! しかし!! ここで しかし がつきます!!
著者はニートだから主婦だから 自分も出来る!! と思っていけません!!
トレーダーとして成功する前が
たまたまニートだっただけであり
たまたま主婦だっただけなのです!!
彼らの公開している参考にするシグナルなど投機手法は凄く簡単なモノです。
恐らく・・・読んだ人の90%が なぁんだ・・・・簡単じゃん
だから・・・ニートでも主婦でも出来るんだ・・・・
と思う事でしょう。
それは大きな勘違いです!!
マーケットが閉まってから冷静な頭で分析をするなら分析の精度に
有名なカリスマトレーダーもあなたも大した差はありません。
では、何故・・・実戦では負けるのか?
それは・・・・
頭が冷静な時にチャートの左端から検証して有効なシグナルを発見したとしても
実戦ではチャートの右端で瞬時に判断しなくてはならないからです。
大抵の素人は、そこで迷い、恐怖を感じ、エントリーが出来ません。
また、たいていの素人は一つのトレードに固執しすぎます。
シグナル通りにエントリーした後に株価が下落してもロスカットが出来ません!!
だって・・・シグナルが出たから・・・上がるんだろ?
と頑固に頑張ります。
シグナルが出たからと言っても・・・・ 100%的中するワケないだろ?
と言うことがわからない。分かっていても欲が邪魔をする。
そこで、ロスカットせずに大損をして 株本を書いたカリスマトレーダーを
インチキ野郎扱いして、株は儲からないと周りに愚痴を撒き散らすのです。
カリスマトレーダーもカモも、上がるか下がるかの的中率は
ハッキリ言ってそんなに変わりません。
違いは・・・・
成功するトレーダーは
自分の決めた期待値の高いルールに従い
機械的に淡々と取り引きを続ける事が出来る。
思惑がはずれれば躊躇なくロスカットする。
カモは・・・・
恐怖・絶望・有頂天といった感情に左右されルール
を無視して混乱して取り引きをする。
思惑が外れれば、せめて買値まで戻れ!!とお祈りをはじめる。
という違いです。
機械的に淡々と取り引きをする・・・
言うのは簡単ですが・・・・・ まぁ・・・・90%の人が無理です。
経験がないのにもかかわらず・・・
俺は出来る!! と身の程知らずな事を言うのであれば・・・・
私はあなたに 大嘘つき野郎!! の称号を授けます。
そんなあなたが身の程知らずで大嘘つきである事を証明する為に
ひとつテストをしてみましょう・・・・
まず、自分の好きなテクニカル指標を決めます。
そして、期待値の高いシステム(投機手法)を決めます。
そうして・・・
自分の信奉するシグナルの出た銘柄を選び、テクニカル指標と一緒に自分が取り引き
で使う時間軸のチャートを過去半年前( デイトレーダーなら、過去5日分の1分足 5分足でもかまいません。)
にさかのぼって印刷し
チャートの左端までを違う紙で覆い隠し
少しづつ右にづらしながら、シュミレーションをしてみてください。
自分のルールに従い、シグナルに従いエントリーしたり、利食いしたり、ロスカットしたり
と実戦のつもりでメモを取りながらやってみてください。
今、ここでハッキリと断言しますが!!
あなたが信奉する高確率のテクニカル指標が
ことごとくあなたを裏切ります!!
実戦と違いゼニは失いませんが、それなりに恐怖と混乱と失望を味わえます。
しかし・・・機械的にロスカットをし、またシグナルが出たら機械的に買う。
そして、違う銘柄もあわせた全てのトレードをトータルしてみたら利益になっていた。
という結果になると思います。
全てのトレードをトータルしてみたら利益になっていた
これは、期待値の高いシステムという事です。
ひとつ、ひとつのトレードに固執してはいけません。
勝率で勝負するのではなく!! あくまでも、期待値で勝負しましょう!!
ここが、重要なのに ほとんどの株本は
勝率の高い手法の紹介ばかりに重点をおいています!!
だからヘタレが株本を読んでも勝てないの!!
さて、先ほど言ったチャートを別の紙で右端まで覆い隠すシミュレーションは
超原始的で超面倒くさいバックテストですが・・・
コンピューターを使ったバックテストには感じる事の出来ない
その時の恐怖・混乱・迷い・失望などの感情を擬似体験する事が出来ます。
これは、必ず実戦で役にたつでしょう。
そして、これほど確実なバックテストはありません。
だから、コンピューターでバックテストをして有効な手法を見つけたとしても
数銘柄でいいからランダムに選び出し必ずやってみて下さい。
そして、自分に問いかけてください・・・・
確かに期待値は高い・・・・
しかし・・・
この恐怖と混乱に、自分の精神が耐えられる? とね。
そして・・・・耐えられると思うなら実戦に小さなポジションで入ればいいです。
だけどね・・・・・
実戦での恐怖はこんなものではない!!
実戦での恐怖を言葉であえて表現するなら・・・
10人の出刃包丁を持った錯乱状態のポン中に囲まれている状況
をあなたの豊かな想像力で想像してみて下さい・・・
そして、そんな状況なのにもかかわらず・・・・
ソコにジッとして正座していなければならない状況・・・・
どうです? 怖いでしょう? しかし・・・実戦はそれ以上の恐怖です・・・
(注 全国の良い子の皆さん!! ポン中とは覚せい剤中毒者の事です。悪い人達用語ですので学校で使ってはいけません!!)
株はメンタルが大事です。特に投機は投資の何倍ものメンタルコントロールが必要です。
これが出来ないと、どんな手法を用いても絶対に成功できません。
ちなみに、大半の素人がこの恐怖と混乱を克服できません!!
だから、ヘタレが株本を読んでも勝てないの!!
また、極稀に恐怖を克服するまでに果敢にチャレンジする我慢強いヤツがいますが・・・
たいていは・・・恐怖を克服しメンタルコントロールが出来るまで成長する過程で・・・
ポジションサイジングを誤り
安月給でシコシコ貯めた虎の子が枯渇させるでしょう。
だから、ヘタレが株本を読んでも勝てないの!!
だから、ヘタレは株をやるな!! どうしても株をやるなら
株価変動に賭ける投機をするな!! 企業価値に賭ける投資をしろ!!
ヘタレでも精神的に耐えられる割安株の長期投資をしろ!!
とCMBでは口を酸っぱくして言ってるんです!!
結論です。
・ カリスマトレーダーの本に書いてあること事態は簡単なことだしインチキではない。
・ 一番大切なのは、混乱・恐怖・絶望に打ち勝つメンタルである。
・ 素人の大半はこんな、怖い思いに耐えられない。
・ 恐怖に打ち勝つメンタルを手に入れるまでに素人の大半が虎の子を枯渇させる。
・ 素人がこんな、恐怖を克服する事を考えるよりも割安株の長期投資をやったほうがいい。
今日の一言
自分が優秀ではない精神的に強くない
と認める事も大切な才能の一つです。
作者 不明