皇紀 2666年8月22日
トレイリングストップについて。
今日、トレード中に教え子に
トレイリングストップをどう設定したら良いのか?
聞かれた。
トレイリング・ストップは前にも述べたが、忘れているアホがいるといけないので
もう一度おさらいをする。
買いたい株が今1000円だとする、そしてロスカットは950円に設定したとする。
この時点でロスカットの値幅は50円ということになる。
1000円で買った株が運よく思惑通りに値上がりを続けたとする。
例えば、1000円から100円値上がりして1100円になったらロスカットのラインも
一緒に引き上げる、例えば1050円とかにね。
そうすれば、例え値下がりしても50円の儲けはほぼ確実に確保できる。
よく、ド素人は
利益確定の方法がわからない とか 売り時がわからない
となげいているが・・・・
この方法を使えば、素人でも比較的簡単に利食いが出来るし、
含み益を吹き飛ばし、含み損を抱え自己嫌悪に陥ることはない。
さて、話を戻す、 このくらいの事は教え子も理解している
ただ、どうもノイズに殺されてしまうのを悩んでいるようだ。
例え話のように、1000円の株が100円上がれば話は簡単なのだが
株はそんな、あがり方はまずしない。
上げ下げを繰り返し、じわり、じわり、上がったと思ったら、急降下してみたり
急上昇して、また じわり、じわり と動く。
ここで、ノイズに殺されないようにするにはどうしたらいいのか? と悩んでいる。
私の答え
あきらめの境地だ!!
どこまで、上がるか? なんて誰にもわからない!! 誰にもだ!!
今の下落がノイズなのか、本当の下落なのか? なんてことも誰にもわからない!!
マーケットは絶対に自分の思い通りにはならないし好き勝手に動く。
マーケットは絶対にコントロールできないのだ!!
だけど、マーケットでも、唯一自分で決められて、自分でコントロール出来るものがある。
ロスカットの値幅 ポジションの大きさ
また、エントリーの後に上手く利益がのり
トレイリングストップで利益を追いかけていた時に
含み益のどの部分までは、マーケットに返してもかまわないか?
という金額を決めることだけはできる。
つまり、エントリーの時は、ここまで来たらロスカットするとか
含み益が何%減少したら手仕舞いをすると
覚悟を決めるんだ これしか方法はない!!
例えば、含み益の20%までは返してもかまわないとか、10%までならいいとか
この割合は自分で決めないといけない。
では何パーセントまでは返していいのか?
何パーセントにすればノイズに殺されないのか?
どれが一番効率的なのか?
そんな、事は誰にもわからない。 その時の地合、銘柄によっても違う。
そんな事がわかるなら、底と天井を当てられるという事であり
そんな事が出来るならソイツは世界一の金持ちになれる。
だから、そんな事は わからない とあきらめるしかない。
ただ、確実なことは
株価が下落し含み益を全て吹き飛ばす という悲劇が起きる前に
必ず含み益が20%減少する株価の位置を通過するという事だ。
（マーケットに返すトレイリングストップの値幅を含み益の20%と決めた場合)
当たり前過ぎる話だろ?
もしかしたら、含み益-20%でトレイリング・ストップが発動してから25%減少する地点まで
下落して、そこからリバウンドして、サラに爆上げして悔しい思いをするかもしれない。
でもね・・・そんな事を事前に察知する事は絶対に出来ない。
そして、どんなに上手いトレーダーでも
ドンピシャ のタイミングで利食いなど絶対に出来ない!!
(手仕舞いの後、ロスカットの後に 爆上げ こんなのは日常茶飯事だ。)
だから、自分でルールを決めて、ここまで逆行したら、問答無用で手仕舞いをする。
マーケットで唯一、確実な事は・・・
今 その株についている値段なんだ!!
割安、割高、効率的、非効率的、適正、不適正 など一切関係ない!!
この先、どうなるか? どんなにチャートを見ても、どんなにニュースを見ても
どんなに、財務指標を見て分析しても
絶対に正確な予測などは出来ない。
マーケットで成功する為には以下の事を心に刻むこと
マーケットには逆らわない。
予測は絶対に出来ないと悟り あきらめの境地 になる事。
ルールを作り、そのルールに厳格に従うこと。